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在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。预付…最近搞清帐
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。预付账款业务是企业按照购货合同的约定预先以货币或者货币等价物支付供应商款项的行为一般企业会设置“预付账款”会计科目用于处理预付款业务
目的让业务部门和财务通过本说明迅速掌握SAP预收/预付款操作流程
。
在SAP系统中预付款业务可以通过MM物资模块发起也可以通过FI财务模块发起。
本文着重讲述FI模块处理预付款业务
分录
预付款请求简单讲就是向领导申请预付款 F
贷供应商-预付款
预付款实际付出预付款 A
借供应商-预付账款
贷银行存款
收到发票根据合同先期付预付款以后后期对方会开发票过来以合同而定
借费用
贷供应商应付
清算其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空
借供应商-应付账款科目
贷供应商-预付账款科目
F-53
借应付
贷银行
清账之所以要清账是因为清算以后FBL1N供应商行项目还是处于未清状态。 空-清账
F-44
一预付账款后台配至爱
供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。
IMG→财努会计(新)→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→OBYR定义预付款的备选统驭科目 配置说明
1统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目
2特别总账科目:使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。
3与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。
4承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时,如果该供应商已经存在预付款余额,则系统提示该余额信息
5目标特别总账标志:对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志
预付款实际支付完成后,在FI模块直接过账预付款支付凭证,货款支付完成后,可以单独清算预付款,
也可以与供应商应付账款一同清算。
一、预付款请求
F-47 - 请求 二、查看供应商行项目FBL1N 预付款请求生成的凭证是注释凭证这个是由FBKP后台设定的。 预付款请求生成的凭证是单行凭证,SGL标识是F,标识预付款请求。
SGL标识A表示预付款。
其实都是后台配置设定的。
三、预付款
F-48 - 预付款 特殊总账标志要填上意思是让系统找到这笔预付款请求。 四、查看供应商行项目
FBL1N-行项目查询其实就是查看供应商是否付款付款以后是否清账。 五、收到发票录入发票
FB60发票录入 六、清算
预付款金额和来票金额进行核销。
F-54清算 七、查看供应商行项目
FBL1N-行项目查询 八、清账
从FBL1N里面可以看出清算步骤没有把供应商未清项变为已清项所以需要单据进行清账。
F-44清账 字段“总额”显示蓝色标识系统选中了这些数据。 九、查看供应商行项目
FBL1N-行项目查询 绿色标识已清项。
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