十大牌子网,湘潭专业seo优化价格,集安网站制作,济南网站优化推广公司电话2.6.1 月末操作#xff1a;自动清账 清账是指会计科目的借贷挂账后的核销#xff0c;包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 总账模块实行未清项管理的科目有GR/IR#xff08;Goods Receipt/Invoice Receipt#xff09;、银行存款-清账#xff08;较少使…2.6.1 月末操作自动清账 清账是指会计科目的借贷挂账后的核销包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 总账模块实行未清项管理的科目有GR/IRGoods Receipt/Invoice Receipt、银行存款-清账较少使用等。GR/IR科目是采购订单收货和发票校验时使用的过渡科目它相当于国内会计中的“材料采购”科目。 采购订单收货时系统产生的凭证如下。 Dr原材料 CrGR/IR 采购订单行项目金额 采购订单号、行号 收到供应商发票时在系统中进行发票校验产生的凭证如下。 DrGR/IR 采购订单行项目金额 采购订单号、行号 Dr应交税费-应交增值税-进项税 Cr应付账款 当采购订单收货和收发票都操作完毕后GR/IR科目虽然从借贷方余额上能够平衡但是从业务清理角度看还需要按照“采购订单号行号”维度进行“核销”这就是“清账”。 自动清账则是指系统根据会计凭证行项目的某些关键字段进行匹配、清账实现未清项的自动核销。其原理是先在后台配置好可以用来匹配的关键字段一个或多个然后再在前台执行自动清账程序。 后台配置路径IMG财务会计新总账会计核算新业务交易未结清项目的结清准备自动结清 事务代码OB74 在后台配置时需要针对科目表、科目类型、科目范围也可以是单一科目配置自动清账的标准系统最多可以指定5个字段作为清账时匹配的字段。 如图所示针对科目表INT、科目类型S总账科目、科目191100GR/IR清账配置了3个标准ZUONR分配、GSBER业务范围、VBUND贸易伙伴。 这意味着在GR/IR科目的凭证行项目中如果存在这3个关键字段完全一致而且金额相加正好为0的记录则可以被系统自动清掉。 在国内企业实施项目时一般会使用两个字段即EBELN采购凭证EBELP项目作为GR/IR科目自动清账的关键字段比较直接且足够。 考虑到应收应付业务的挂账及核销与外部单位的资金收付相关客户和供应商的未清项一般不进行自动清账。而总账科目中的GR/IR科目属于企业自身对于收货和收发票之间的匹配核对一般采用自动清账。 客户和供应商的清账通常在收款和付款的同时完成可以称为“边收边清”或“边付边清”或者在事后专门用手工方式清账。◆客户的事后清账事务代码为F-32。 ◆供应商的事后清账事务代码为F-44。 GR/IR清账的具体操作路径SAP菜单会计核算财务会计总分类账期间处理自动清账无清算货币说明 事务代码F.13① 进入“自动清账”界面在“一般选择”区域输入清账的选择范围如“公司代码”“会计年度”范围等甚至可以单独选择某些会计凭证。同时勾选“选择总分类账科目”复选框并在“总账科目”字段输入GR/IR科目的编码如图所示。② 在“过账参数”区域输入清算日期将默认为清算凭证的记账日期、期间过账期间如果不输入则根据清算日期自动确认过账期间。首次运行时建议勾选“测试运行”复选框如图所示。③ 在“输出控制”区域选择系统运行的结果清单中可以看到哪些记录被显示出来如是否需要显示可清算的凭证、不能清算的凭证、错误消息如图所示。④ 单击“执行”按钮运行程序系统会根据后台配置的匹配规则输出自动清账的结果如图所示。 图中显示的是“可清算的凭证”。它们按照“分配”“业务范围”“贸易伙伴”3个字段组合只要金额相加等于0就被系统归为一组并被写入结算日期标以绿色背景表示可以被清算。⑤ 返回参数选择的界面不勾选“测试运行”复选框再次执行正式执行系统会再次输出自动清账的结果不同的是界面下方出现“凭证XXXXX记账到公司代码XXXX中”的信息提示如图所示。⑥ 可以利用事务代码FB03复核清账产生的凭证。 多数情况下清账凭证为“有头无行”的凭证如图所示。在凭证下方会出现的消息提示表明该凭证是没有行项目的。这是因为清账时只是将GR/IR科目的正负两行进行对调没有实质的会计要素变化。如果清账时被清掉的借贷两方利润中心、段或其他在会计上有影响的要素彼此不同则系统还是会产生行项目的。
