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一、核算体系的建立
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实验内容
一、核算体系的建立
好友软件公司是一家软件制造和系统集成企业其产品面向国内外市场自 2019 年 3 月公司开始使用 ERP 软件管理业务。软件操作员有三位黄红是账套 主管张晶主要负责采购和销售但可了解库存和存货情况王平主要负责发货 有库存和存货管理权限。公司税号 3103256437218。 建账信息如下 一启动系统管理以系统管理员Admin的身份进行注册。 二增设三位操作员001 黄红002 张晶003 王平。
三建立账套信息 1账套信息账套号自选暂定 002账套名称自选暂定“供应链练习” 启用日期为 2019 年 3 月。
2单位信息单位名称为“好友软件公司”,单位简称为“好友”税号为 3103256437218。
3核算类型企业类型为“工业”行业性质为“2007 年新会计制度科目” 并预置科目账套主管为“黄红”。
4基础信息存货、客户及供应商均分类有外币核算。
5编码方案: A 科目编码方案为 4222 B 客户分类和供应商分类的编码方案为 2 C 部门编码的方案为 22 D 存货分类的编码方案为 2233 E 收发类别的编码级次为 22
F 结算方式的编码方案为 2 G 其他编码项目保持不变 6. 数据精度保持系统默认设置。 四分配操作员权限 操作员黄红自动拥有该账套的所有权限无需设置。
操作员张晶拥有“公共单据”“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管 理” “库存管理”“存货核算”中的所有权限。
操作员王平拥有“公共单据”“公用目录设置”“库存管理”“存货核算” 中的所有权限。
五由账套主管黄红启用系统“总账”、“应收”、“应付”、“采购管理”、 “销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“物料清单”、“主生产计划”、“需求规 划”、“生产订单”模块。启用日期为 2019-03-01。
二、定义部门和人员档案
好友软件有四个运营中心分别是制造中心、营业中心、管理中心和仓储中 心制造中心有两个车间营业中心有两个业务部管理中心有财务部和人事部 仓储中心有两个仓库。各部门负责人待定。李平和王丽分别是业务一部和业务二 部的业务员。 三、定义客户档案
好友软件有批发、零售、代销、专柜四种客户类型。华宏公司和昌新贸易公 司是批发客户精益公司是专柜客户利氏公司是代销客户。 客户分类批发、零售、代销、专柜 客户档案
四、定义供应商档案
好友软件有原料和成品两类供应商。兴华公司和建昌公司是原料供应商泛 美商行和艾德公司是成品供应商。除建昌公司供应货物和服务外其他都供应货 物。 供应商分类原料供应商、成品供应商 供应商档案
五、定义存货档案
存货分类01 原材料02 产成品03 外购商品 04 应税劳务05 半成品 计量单位 六、*定义业务信息
定义仓库档案 定义收发类别 定义采购类型01 普通采购入库类别为“采购入库”。默认采购类型 定义销售类型01 经销、02 代销出库类别均为“销售出库”。默认销售 类型为“经销”。 七、*定义生产制造参数和物料清单
手动输入生产订单默认状态为“锁定”状态生产订单默认工序计划方式为 “顺推”。物料清单展开层数为 5。 设置时栅资料代码 001 设置时格资料代码 001 设置预测版本资料 设置 012 电脑主机的物料清单
八、*定义财务信息
定义凭证类别收款凭证、付款凭证、转账凭证。
定义外币及汇率 美元03 月份记账汇率为 6.20 日元03 月份记账汇率为 0.06
定义结算方式现金结算、支票结算、汇票结算、贷记凭证
定义本企业开户银行开户银行编码为 01开户行为上海分行淮海路分理 处账号为 765848981258所属银行为中国工商银行。 设置会计科目 1辅助核算应收账款预收账款设为“客户往来”应付账款预付账款设 为“供应商往来”。 2通过“编辑”菜单指定科目指定“现金总账科目”和“银行总账科目”。 3增设“银行存款”的二级科目。 100201 工行存款 100202 中行存款 10020201 美元存款
九、定义单据设计
单据编码设置中采购专用发票、销售专用发票、采购运费发票编号方式可由 操作人员自定义。
实验二、供应链期初设置及余额录入
